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            1. 基金产品 多样化的投资选择
              销售机构
               
              基金信息 基金经理 费率结构 资产配置 投资组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
              基金名称   易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金
              基金简称   易方达掌柜季季盈理财债券B
              基金代码   005099
              基金类型   短期理财债券型基金
              成立日期   2017-09-05
              基金托管人   兴业银行股份有限公司
              资产规模   数据来源于2019年1季报:6,433,575,119.09元
              投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,短期融资券,剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后对理财债券基金的投资范围与限制进行调整的,本基金可随之调整。
              投资目标   在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
              业绩比较基准   中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率(税后)
              风险收益特征   本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。
              易方达掌柜季季盈理财债券B基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
              (2017年9月5日至2019年3月31日)
               合同生效日以来
              (截至2019-03-31)
              2019年
              一季度
              20182017
              易方达掌柜季季盈理财债券B6.41%0.77%4.20%1.34%
              业绩基准1.74%0.28%1.12%0.33%
               
              易方达掌柜季季盈理财债券B累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
              (2017年9月5日至2019年3月31日)
              1.自2017年9月5日起,本基金增设B类、C类份额类别,C类份额首次确认日为2017年9月6日,B类份额首次确认日为2017年9月14日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为7.3708%,同期业绩比较基准收益率为2.0215%。B类基金份额净值收益率为6.4138%,同期业绩比较基准收益率为1.7382%。C类基金份额净值收益率为6.4558%,同期业绩比较基准收益率为1.7631%。
              以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
              1. 本基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立,中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.ozgirgin.com)进行了公开披露。
              2. 本基金属于短期理财债券型基金,投资本基金可能面临的主要风险包括:市场风险、利率风险、再投资风险、信用风险、管理风险、流动性风险、在非运作期到期日基金份额持有人不能赎回基金份额的风险、因基金份额持有人未能在规定时间内提交赎回申请或赎回申请被确认失败而导致基金份额自动滚入下一运作期的风险,因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风险等。本资料不作为任何法律文件,投资者购买基金时请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。
              3. 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
              4. 本基金以一元初始面值发售,这不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资效益。在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
              5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
              6. 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品;
              7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。
               
                
               
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